Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus

Participaciones

LU2585801173

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 73.8 %
Exposición Neta a Renta Variable66.5 %
Numero de emisiones39
Active Share50.0 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 28 jun. 2024.
HESS CORP
usEstados Unidos
Energía7.9%
SALCEF GROUP SPA
itItalia
Industrials4.1%
AXONICS INC
usEstados Unidos
Health Care3.9%
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD
jpJapón
Tecnologia de la Informacion3.8%
SOUTHWESTERN ENERGY CO
usEstados Unidos
Energía3.7%
ANSYS INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion3.5%
ALTIUM LTD
auAustralia
Tecnologia de la Informacion3.2%
PERFICIENT INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion3.1%
PSC INSURANCE GROUP LTD
auAustralia
Finanzas3.1%
HASHICORP INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion3.1%
Total
39.3 %

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 jun. 2024.
Otros países50.6 %
América del Norte33.7 %
Otros16.9 %
Europa ex-EUR16.2 %
Europa EUR-0.3 %
Total % of alternative117.1 %
Otros países50.6 %
usEstados Unidos
29.3 %
auAustralia
8.2 %
caCanadá
4.4 %
jpJapón
3.8 %
aeEmiratos Árabes Unidos
2.8 %
cnChina
1.1 %
ilIsrael
1.0 %
Jersey
-

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 28 jun. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 28 jun. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 12 jul. 2024.
Equity derivatives
Total (Long + Short)
+2.1 %
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