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Libérese de la incertidumbre
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Sostenibilidad y rentabilidad pueden ir de la mano
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, un Fondo acreditado con sellos de Inversión Socialmente Responsable, y que ofrece sólidas rentabilidades desde su lanzamiento en 2017.
+22.9%
Rentabilidad acumulada del Fondo frente a su índice de referencia1, que registró un +11.2% en el mismo periodo.
Top 2%
En rentabilidad entre los mejores de su grupo de referencia2. El 98 % de sus homólogos2 han sido superados en ese periodo.
(1) 40% STOXX Europe 600 (Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia estaba compuesto en un 50% por el índice STOXX Europe 600 y en otro 50% por el índice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento». (2) El grupo de referencia se refiere a la categoría de Morningstar EUR de asignación moderada. La referencia a una clasificación o premio no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor. La rentabilidad se refiere a la clase de acciones A EUR acc. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades se expresan netas de comisiones (no incluyen las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas, para las acciones que no tienen una cobertura de divisas. El Fondo presenta el riesgo de pérdida de capital. Fuente: Carmignac, Morningstar, a 31/12/2022. El Fondo se lanzó el 29/12/2017.
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¿Para quién?
Para inversores a largo plazo que busquen una solución con un enfoque muy fuerte a la inversión socialmente responsable.
- Inversores en busca de oportunidades en temáticas relacionadas con el crecimiento en Europa.
- Inversores que deseen dejar la gestión de sus ahorros en manos de expertos.
- Inversores en busca de soluciones accesibles para todos con liquidez diaria.
¿Por qué?
Un Fondo equilibrado que ya ha demostrado su capacidad de ofrecer rentabilidades atractivas, a la vez que mitiga el riesgo de caídas durante las crisis del mercado.
- Un Fondo que se beneficia de los 30 años de experiencia de Carmignac en la gestión de soluciones de inversión equilibradas.
- Un Fondo que pretende contribuir positivamente a la sociedad y lograr unas emisiones de carbono un 30 % inferiores a las de su índice de referencia*.
40% STOXX Europe 600 (Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
¿Cómo?
Combinando una cuidadosa búsqueda de empresas de calidad en toda Europa con un enfoque dinámico y muy reactivo para adaptarse a los movimientos del mercado.
- Permitiendo a sus gestores aprovechar oportunidades basándose en sus firmes convicciones gracias a la naturaleza independiente de la empresa.
- Aplicando una gestión exhaustiva de los riesgos, como eje del proceso de inversión.
Europa ofrece atractivas tendencias a largo plazo
Algunos ejemplos de las prometedoras temáticas de inversión en Europa que mantenemos en la cartera.
Digitalización
Europa es la sede de una multitud de empresas innovadoras. El software, las infraestructuras digitales y las fintech, por ejemplo, representan sectores que ofrecen muchas empresas de calidad con perspectivas de crecimiento a largo plazo.
Clima y sostenibilidad
La siguiente megatendencia para las próximas décadas. La UE ha implementado el mayor paquete de estímulos de la historia para una Europa más verde y resiliente, favoreciendo una posición aún más fuerte del viejo continente en materia de desarrollo sostenible.
Innovación en salud
La biotecnología es un sector muy potente en Europa que se vio impulsado por la pandemia, poniendo el foco en la importancia de la innovación dentro del segmento de la salud.
Fuente: Carmignac 31/12/2022
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Un Fondo para todo tipo de situaciones, capaz de encontrar motores de rentabilidad y adaptarse rápidamente a los complejos movimientos del mercado.
![Carmignac Portfolio Patrimoine Europe]()
Un enfoque de éxito en diferentes condiciones de mercado
Capaz de encontrar motores de rentabilidad para ofrecer atractivos retornos a largo plazo.
Libertad para invertir en todos los sectores y países de Europa, tanto en renta variable como en bonos.
Sólida gestión del riesgo para adaptarse a los complicados mercados financieros a lo largo del tiempo.
Rentabilidad desde el lanzamiento
Rentabilidad desde el lanzamiento
Rentabilidad desde el lanzamiento
Rentabilidad desde el lanzamiento
(1) Clase de acciones A EUR Acc. Fecha de lanzamiento: 29/12/2017. (2) 40% STOXX Europe 600 (Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia estaba compuesto en un 50% por el índice STOXX Europe 600 y en otro 50% por el índice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento». (3) El grupo de referencia se refiere a la categoría de Morningstar EUR de asignación moderada. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas, para las acciones que no tienen una cobertura de divisas. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El Fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. Fuente: © 2022 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Carmignac, 31/12/2022.
Rentabilidades
Fondo
2018
2019
2020
2021
2022
2023(YTD)
Desde Creación (anualizadas)
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+9.47 %
-12.73 %
+1.03 %
+4.28 %
Indicador de referencia2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+10.25 %
-11.02 %
+3.46 %
+2.75 %
(1) Clase de acciones A EUR Acc. Fecha de lanzamiento: 29/12/2017. (2) 40% STOXX Europe 600 (Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia estaba compuesto en un 50% por el índice STOXX Europe 600 y en otro 50% por el índice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento». (3) El grupo de referencia se refiere a la categoría de Morningstar EUR de asignación moderada. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas, para las acciones que no tienen una cobertura de divisas. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El Fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. Fuente: © 2022 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Carmignac, 31/01/2023.
| Costes de entrada : | 4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. |
| Costes de salida : | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : | 1,86% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. |
| Comisiones de rendimiento : | 20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años. |
| Costes de operación : | 0,58% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. |
Un enfoque sostenible plenamente incorporado en nuestras inversiones
Integración de ESG
Criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno totalmente integrados en cada decisión de inversión en todas las empresas y países.
Selectividad
Una amplia lista de exclusiones de sectores y empresas perjudiciales para descartar como mínimo el peor 20% dentro del universo de inversión.
Participación activa
Ejercicio activo de nuestros derechos accionariales para influir en la trayectoria en materia de ESG de las empresas y contribuir a introducir las mejores prácticas.
Towards sustainability label
Obtenido en febrero de 2021
towardssustainability.be
ISR label
Obtenido en mayo de 2021
lelabelisr.fr
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Internacionalmente reconocido y galardonado
-
Europa
- 5 estrellas de calificación de Morningstar
Diciembre 2022 - Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Mejor fondo - Mixto EUR - Europa (3 años)
- 5 estrellas de calificación de Morningstar
-
Francia
- Le Revenu: Trophée d’Or 2022 - Mejor fondo diversificado a 3 años
- Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Mejor fondo - Mixto EUR - Francia (3 años)
- L'Agefi Grands Prix 2022 - 1er premio en la categoría "Fondos diversificados conservadores Europa"
-
Italia
- Premio Alto Rendimento 2021 - Mejor Fondo diversificado
- Citywire 2021, Keith Ney y Mark Denham – Mejor gestor, categoria "Mixtos - Flexibles en euros"
- Premio Alto Rendimento 2020 – Mejor fondo equilibrado
-
Alemania
- Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Mejor fondo - Mixto EUR - Alemania (3 años)
¿Le gustaría invertir?
Podrá suscribir este Fondo a través de esta lista de intermediarios.
Escala de riesgo
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
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Principales riesgos del Fondo
RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
TIPO DE CAMBIO: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
* Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo.