Carmignac Portfolio Patrimoine SICAV ISIN LU1299305190 Gestión diversificada

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Duración mínima recomendata de la inversión : 3 años

Notificación a los accionistas en España
25/07/2017
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A 25/09/2017
Edouard Carmignac
Renta Variable International
Rose Ouahba
Renta Fija Internacional
  • VL : 103.11 €
  • D-1 : -0.39 %
  • YTD : +0.09 %
  • 12 mes : +1.47 %

Si bien los mercados de renta variable siguen beneficiándose de la recuperación de la actividad económica, el riesgo que supone la normalización de las políticas monetarias exige una drástica reducción de la sensibilidad a los tipos de interés.

Mejor Fondo Global de Asignación de Activos

TFF-Bloomberg Best Fund Awards 2017
Taiwan
marzo 2017
Todos los premios

En un vistazo

Pro
Semana del 15 al 22/09/2017
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO
agosto 2017
-1.24%
Fondo
-0.06%
Índice *
Desde el 30/12/2016
+0.09%
Fondo
-0.60%
Índice *

Vista completa

Rentabilidad del 23/11/2015 al 25/09/2017

...
Fuente : Carmignac
  • Fondo
  • Indice de referencia
*50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendos netos reinvertidos) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Reponderato trimestralmente.
Valor máx.
15/05/2017
106.18 €
Valor min.
09/02/2016
96.84 €

Vista resumida al 31/08/2017

  Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anualizadas
  1 mes 3 meses 1 año Desde el inicio Desde el inicio
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc -1.24 % -1.40 % +1.68 % +2.45 % +1.37 %
Indice de referencia -0.06 % -2.31 % +1.10 % +3.55 % +1.99 %
Media de la categoria -0.35 % -1.01 % +3.48 % +3.45 % +1.92 %
Clasificación (cuartil) 4 3 3 2 2
Fuente: Morningstar para la media de la categoría y los cuartiles

Rentabilidades por años naturales (en %)

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015 (a)
    • -1.47
    • -2.97
  • 2016
    • 3.70
    • 8.05
  • Fondo
  • Indice de referencia

(a) Desde la fecha de primer VL

Estadísticas al 31/08/2017

  Volatilidad
  Fondo Indice de referencia
1 año +6.47 +6.61
  Ratios
  Ratio de Sharpe Beta Alfa
1 año 0.31 0.79 0.02

Value at risk al 31/08/2017

"Value at Risk Histórico 99% 20d calculado en un período de 2 años"
Fondo Índice *
5.48 % 6.64 %

Contribución a la rentabilidad bruta mensual al 31/08/2017

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Cartera de renta variable -0.82 %
Cartera de renta fija +0.12 %
Derivados Renta variable 0.00 %
Derivados Renta fija -0.48 %
Divisas Derivados +0.08 %
OPCVM -0.03 %
Total -1.13 %

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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