Carmignac Portfolio Grande Europe SICAV ISIN LU0099161993 Gestión de renta variable

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Duración mínima recomendata de la inversión : 5 años

A 14/12/2017
Mark DENHAM
Renta Variable Europea
Vincent Steenman
Renta Variable Europea
  • VL : 198.39 €
  • D-1 : -0.23 %
  • YTD : +10.41 %
  • 12 mes : +12.80 %

En un contexto de recuperación económica en Europa, mantenemos una estructuración equilibrada de la cartera, con exposición a los títulos sensibles a la actividad económica.

En un vistazo

Pro
Semana del 01 al 08/12/2017
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO
noviembre 2017
-2.20%
Fondo
-2.02%
Índice *
Desde el 30/12/2016
+10.41%
Fondo
+10.45%
Índice *

Vista completa

Rentabilidad del 14/12/2007 al 14/12/2017

...
Fuente : Carmignac
  • Fondo
  • Indice de referencia
*Stoxx 600 (Dividendos netos reinvertidos)
Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
Valor máx.
21/05/2015
205.31 €
Valor min.
03/03/2009
88.61 €

Vista resumida al 30/11/2017

  Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anualizadas
  1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años 10 años 3 años 5 años 10 años
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc -2.20 % +3.25 % +16.18 % +15.17 % +37.21 % +20.98 % +4.81 % +6.53 % +1.92 %
Indice de referencia -2.02 % +3.74 % +16.10 % +20.85 % +60.74 % +19.69 % +6.50 % +9.95 % +1.81 %
Media de la categoria -1.93 % +3.54 % +17.55 % +31.04 % +70.20 % +51.19 % +9.43 % +11.22 % +4.22 %
Clasificación (cuartil) 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Fuente: Morningstar para la media de la categoría y los cuartiles

Rentabilidades por años naturales (en %)

  • 2007
    • 5.30
    • -0.17
  • 2008
    • -41.87
    • -45.60
  • 2009
    • 30.34
    • 28.00
  • 2010
    • 15.81
    • 8.63
  • 2011
    • -14.47
    • -11.34
  • 2012
    • 17.90
    • 14.37
  • 2013
    • 8.56
    • 20.79
  • 2014
    • 10.32
    • 7.20
  • 2015
    • -1.40
    • 9.60
  • 2016
    • 5.11
    • 1.73
  • Fondo
  • Indice de referencia

Estadísticas al 30/11/2017

  Volatilidad
  Fondo Indice de referencia
1 año +8.17 +8.10
3 años +11.71 +13.10
  Ratios
  Ratio de Sharpe Beta Alfa
1 año 2.02 0.94 0.02
3 años 0.43 0.78 -0.02

Value at risk al 30/11/2017

"Value at Risk Histórico 99% 20d calculado en un período de 2 años"
Fondo Índice *
8.89 % 12.99 %

Contribución a la rentabilidad bruta mensual al 30/11/2017

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Cartera de renta variable -2.01 %
Derivados Renta variable -0.09 %
Divisas Derivados +0.03 %
OPCVM 0.00 %
Total -2.07 %

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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