Estrategias diversificadas

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Participaciones

LU1744628287

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Características & Riesgos

En esta sección encontrará información relativa a las características, costes y riesgos de este fondo. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con Carmignac para obtener más detalles y asistencia.

Universo de Inversión y Objetivo

Un Fondo multiactivo europeo que invierte de forma permanente al menos un 40 % de sus activos en renta fija y cuenta con una exposición neta a la renta variable que puede oscilar hasta el 50 %. El Fondo busca identificar fuentes interesantes de ingresos en Europa al tiempo que atenúa la fluctuación del capital, gracias a su proceso de inversión ascendente y a la flexibilidad de su gestión activa. El Fondo tiene por objetivo batir a su índice de referencia durante un periodo mínimo de tres años, al tiempo que adopta un enfoque de inversión socialmente responsable.

Características

Características Generales
Empresa de Gestión
Carmignac Gestion Luxembourg S.A
Forma Jurídica
Compartimento de SICAV de derecho luxemburgués
ISIN
LU1744628287
Bloomberg
CARPEAE LX
CNMV
392
Características Detalladas
Clasificación SFDR
Artículo 8
Indicador de Riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Duración mínima recomendada de la inversión
3 años
Gestión
Estrategias diversificadas
Indicador de Referencia
40% STOXX Europe 600 (dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
Categoria Morningstar
Categoria Morningstar
EUR Moderate Allocation
VL & AUM
Fecha del primer VL
29/12/2017
Divisas
EUR
Activos de esta clase
152 M€ (22/04/24)
Fund AUM
514 M€ / 547 M$
Politica de Dividendos
Capitalización
Garantía de Capital
No
Frecuencia de Cotización
Todos los días, excepto : Días festivos en Francia para los FCP/SICAV; días festivos en el Reino Unido para los OEIC; días festivos en las bolsas de Estados Unidos, China y Hong Kong para los fondos de la Nueva Economía China.
Suscribirse a los VL
Hora límite para el procesamiento de la orden
Antes de las 18:00 CET

Gastos

Costes únicos de entrada o salida
Costes de entrada
4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. 
Costes de salida
No cobramos una comisión de salida por este producto.
Costes corrientes detraídos cada año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento
1,80% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.
Costes de operación
0,67% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas
Comisiones de rendimiento
20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años.

Riesgos

Principales Riesgos del Fondo
Renta Variable
Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Tipo de Interés
El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
Tipo de Cambio
El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
Crédito
El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.