Estrategias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados europeosFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU1744628287
Un Fondo europeo todoterreno
- Encuentre la mejor manera de invertir en empresas innovadoras de calidad en las distintas clases de activos, países y sectores.
- Una gestión flexible y dinámica para adaptarse con agilidad a las fluctuaciones del mercado.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta fija40.4 %
Renta variable34.1 %
Otros
25.5 %
A 30 ago. 2024.
Escala de Riesgo
3/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 33.4 %
0.0 %
+ 23.2 %
- 4.5 %
+ 7.3 %
Al 05/09/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Valor Liquidativo
133.41 €
AUMs
511 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 ago. 2024.
A 5 sept. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 jul. 2024.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- La rentabilidad del Fondo fue positiva en julio, pero ligeramente inferior a la de su indicador de referencia.- La rotación sectorial y la menor duración explican la mayor parte de la rentabilidad inferior relativa del mes.- No tener sectores cíclicos en la cartera nos costó en relativo, pero esto se vio compensado por nuestra selección de valores en el sector sanitario y nuestra exposición al oro.- Nuestra baja duración modificada no nos permitió aprovechar plenamente la fuerte caída de los tipos de interés. - Sin embargo, el fondo se benefició de nuestras estrategias de carry, aprovechando el estrechamiento de los diferenciales de crédito.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Nuestra convicción se refuerza en torno a un aterrizaje suave de las economías mundiales, en el que el crecimiento se ralentice sin que se desencadene una recesión.- A la luz de los resultados de los dos primeros trimestres y de la incertidumbre reinante en torno al crecimiento, la desinflación y la política, hemos adoptado un enfoque prudentemente optimista y tomado la decisión de reducir parcialmente el riesgo de la cartera en comparación con los últimos meses.- Seguimos reforzando la protección mediante estrategias de opciones, en particular sobre la volatilidad, la renta variable, las divisas y el crédito. Estas estrategias nos permiten reducir naturalmente la exposición si entramos en una fase de corrección.
Gráfico de rentabilidad
A 5 sept. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia estaba compuesto en un 50% por el índice STOXX Europe 600 y en otro 50% por el índice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
Fuente: Carmignac a 07/09/2024
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 ago. 2024.| Europa | 100.0 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Europa100.0 %
 Francia | 26.7 % |
 Alemania | 22.4 % |
 Dinamarca | 15.1 % |
 Suiza | 13.8 % |
 Países Bajos | 12.4 % |
 Suecia | 5.1 % |
 Irlanda | 2.7 % |
 España | 1.5 % |
 Italia | 0.3 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del Fondo, que le darán una idea más clara de la gestión y el posicionamiento del Fondo en renta variable y renta fija.Datos de Exposición
A 30 ago. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
34.1 %
Exposición Neta a Renta Variable35.1 %
Active Share86.6 %
Sensibilidad1.7
Yield to Maturity4.5 %
Rating Medio
BBB+
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.Equipo de gestión de Fondos
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Buscamos impulsores de rentabilidad en todas las clases de activos, sectores y países de Europa con el objetivo de ofrecer una cartera resistente, capaz de adaptarse rápidamente a los movimientos desafiantes del mercado.
Jacques Hirsch
Fund Manager
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Entorno de mercado