Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage

Participaciones

LU2585800878

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 29 de nov. de 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 25.9 %
Exposición Neta a Renta Variable26.0 %
Numero de emisiones31
Active Share50.0 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 29 de nov. de 2024.
HESS CORP
usEstados Unidos
Energía3.4%
BALANCED COMM PROPERTY TRUST
Guernsey
Bienes raíces2.6%
NEOEN SA
frFrancia
Utilities2.3%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
usEstados Unidos
Finanzas2.1%
ENSTAR GROUP LTD
usEstados Unidos
Finanzas1.7%
CATALENT INC
usEstados Unidos
Health Care1.7%
CHAMPIONX CORP
usEstados Unidos
Energía1.7%
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD
jpJapón
Tecnologia de la Informacion1.6%
BRITVIC PLC
gbReino Unido
Productos de Primera Necesidad1.6%
ANSYS INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion1.3%
Total
20.0 %

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 29 de nov. de 2024.
América del Norte10.0 %
Europa ex-EUR7.3 %
Europa EUR5.0 %
Otros3.7 %
Total % of alternative26.0 %
América del Norte10.0 %
usEstados Unidos
8.7 %
caCanadá
1.3 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 29 de nov. de 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 29 de nov. de 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 6 de dic. de 2024.
Equity derivatives
Total (Long + Short)
-1.4 %
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