Estrategias alternativas

Carmignac Absolute Return Europe

Participaciones

FR001400JG56

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 31 de oct. de 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 88.0 %
Exposición Neta a Renta Variable17.0 %
Numero de emisiones60
Active Share50.0 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 31 de oct. de 2024.
DEUTSCHE TELEKOM AG
deAlemania
Servicios de comunicación3.3%
FRESENIUS SE & CO KGAA
deAlemania
Health Care2.3%
RELX PLC
gbReino Unido
Industrials2.2%
SAP SE
deAlemania
Tecnologia de la Informacion2.1%
DSV A/S
dkDinamarca
Industrials1.8%
EURONEXT NV
nlPaíses Bajos
Finanzas1.8%
ALPHABET INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación1.5%
UBS GROUP AG
chSuiza
Finanzas1.3%
PANDORA A/S
dkDinamarca
Productos de Consumo no Básico1.2%
SCHIBSTED ASA
noNoruega
Servicios de comunicación1.2%
Total
18.7 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 31 de oct. de 2024.

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 31 de oct. de 2024.
América del Norte16.4 %-9.0 %7.4 %
Otros6.6 %-5.6 %0.9 %
Europa EUR69.1 %-49.2 %19.9 %
Europa ex-EUR24.6 %-8.7 %15.9 %
Derivados de índices1.6 %-28.7 %-27.1 %
América del Norte7.4 %
caCanadá
1.2 %-
usEstados Unidos
15.2 %-9.0 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 31 de oct. de 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 31 de oct. de 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Desglose por Capitalización

El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.

Desglose por Capitalización

A 31 de oct. de 2024.

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 22 de nov. de 2024.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 HECR € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 REES € PR
STXE 600 UTIL € PR
Total (Long + Short)
-63.2 %
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