Estrategias alternativas

Carmignac Absolute Return Europe

Participaciones

FR001400JG56

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 87.0 %
Exposición Neta a Renta Variable25.1 %
Numero de emisiones73
Active Share50.0 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 28 jun. 2024.
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico3.6%
NOVO NORDISK A/S
dkDinamarca
Health Care3.4%
META PLATFORMS INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación3.1%
SAP SE
deAlemania
Tecnologia de la Informacion3.1%
MICROSOFT CORP
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion2.4%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deAlemania
Servicios de comunicación2.1%
ASML HOLDING NV
nlPaíses Bajos
Tecnologia de la Informacion2.0%
SK HYNIX INC
krCorea del Sur
Tecnologia de la Informacion1.6%
SCHIBSTED ASA
noNoruega
Servicios de comunicación1.6%
ALPHABET INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación1.6%
Total
24.4 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 28 jun. 2024.

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 jun. 2024.
Europa EUR26.8 %
Otros países18.4 %
América del Norte13.0 %
Europa ex-EUR12.0 %
Otros5.4 %
Derivados de la cesta de acciones1.2 %
Derivados de índices-33.2 %
Total % of alternative43.5 %
Europa EUR26.8 %
deAlemania
12.2 %
nlPaíses Bajos
4.8 %
frFrancia
4.0 %
ieIrlanda
1.8 %
beBélgica
1.6 %
itItalia
1.4 %
esEspaña
0.8 %
grGrecia
0.5 %
Luxemburgo
0.1 %
fiFinlandia
-0.1 %
atAustria
-0.3 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 28 jun. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 28 jun. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 12 jul. 2024.
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 BNK € PR
STXE 600 IG&S € PR
TOPIX BANKS INDEX
UK HOUSEBUILDERS
Total (Long + Short)
-60.0 %
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