Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage

Participaciones

LU2585800795

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 mar. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 28.6 %
Exposición Neta a Renta Variable19.5 %
Numero de emisiones35
Active Share50.0 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 28 mar. 2024.
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
usEstados Unidos
Energía3.3%
HESS CORP
usEstados Unidos
Energía3.0%
TRICON RESIDENTIAL INC
caCanadá
Bienes raíces2.5%
JSR CORP
jpJapón
Materiales2.0%
LAWSON INC
jpJapón
Productos de Primera Necesidad1.8%
ENERPLUS CORP
caCanadá
Energía1.6%
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD
jpJapón
Tecnologia de la Informacion1.5%
CALLON PETROLEUM CO
usEstados Unidos
Energía1.1%
SOUTHWESTERN ENERGY CO
usEstados Unidos
Energía1.0%
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC
aeEmiratos Árabes Unidos
Finanzas1.0%
Total
18.8 %

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 mar. 2024.
América del Norte7.8 %
Otros países7.6 %
Europa EUR2.8 %
Europa ex-EUR1.3 %
Total % of alternative19.5 %
América del Norte7.8 %
caCanadá
4.1 %
usEstados Unidos
3.8 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 28 mar. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 28 mar. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 19 abr. 2024.
Equity derivatives
Total (Long + Short)
-8.9 %
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