Carmignac Patrimoine

Participaciones

FR0011269596

Escala de Riesgo

3 / 7

Duración Mínima Recomendada de la Inversión

3 años

Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses

Del 18/06/2012 Al 12/09/2024

+ 13.6 %

+ 4.7 %

+ 5.9 %

- 9.0 %

+ 4.9 %

Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023

+ 8.6 %

- 0.8 %

+ 3.1 %

- 0.5 %

- 11.8 %

+ 10.0 %

+ 12.0 %

- 1.2 %

- 9.8 %

- 0.1 %

Valor Liquidativo

113.60 CHF

AUMs

6 198 M €

Mercado

Mercados mundiales

Clasificación SFDR

Artículo 8

A 12 sept. 2024.

Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Estrategias diversificadasCarmignac Patrimoine

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Asignación global del Fondo

La asignación global detalla la distribución de las inversiones entre las distintas clases de activos, como renta variable, renta fija, efectivo, etc. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado. Proporciona una visión general de la composición de la cartera y puede ajustarse en cualquier momento en función de las condiciones del mercado.

Asignación de activos

A 30 ago. 2024.

Renta fija: 49.7 %

Deuda corporativa de países desarrollados: 18.9 %

Deuda Soberana de países desarrollados: 13.8 %

Deuda corporativa de países emergentes: 9.0 %

Collateralized Loan Obligation (CLO): 6.0 %

Títulos de deuda Soberana de países emergentes: 2.0 %

Renta variable: 40.1 %

Países desarrollados: 32.2 %

Países emergentes: 8.0 %

Monetario: 0.0 %

Efectivo, operaciones de tesorería y operaciones sobre derivados: 10.2 %

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Principales Posiciones

A 30 ago. 2024.


ITALY 3.50% 15/01/2026	Italia	Investment grade	4.8%
AMAZON.COM INC	Estados Unidos	Productos de Consumo no Básico	3.1%
NOVO NORDISK A/S	Dinamarca	Health Care	2.7%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026	Estados Unidos	Investment grade	2.4%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Francia	Productos de Consumo no Básico	1.8%
UBS GROUP AG	Suiza	Finanzas	1.8%
FRANCE 0.10% 01/03/2029	Francia	Investment grade	1.6%
ITALY 0.50% 01/02/2026	Italia	Investment grade	1.5%
SCHLUMBERGER NV	Estados Unidos	Energía	1.5%
ALPHABET INC	Estados Unidos	Servicios de comunicación	1.5%

Total

22.7 %

Exposición neta del Fondo

Esta ilustración proporciona información sobre las divisas en las que está expuesto el fondo. Esta información ayuda a comprender cómo las variaciones de los tipos de cambio pueden afectar a la rentabilidad del fondo. Proporciona información tanto sobre la estrategia de inversión del fondo como sobre su posicionamiento actual.

Exposición neta por divisa del Fondo

A 30 ago. 2024.

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Acceso a la rentabilidad Ver ESG

La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.

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El Fondo es un fondo común de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS.

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