Estrategias de renta variable

Carmignac Investissement

Fondo de inversión de derecho francésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8
Participaciones

FR0011269182

Un Fondo gestionado para un mundo en evolución
  • Un enfoque unconstrained en términos de sectores, regiones o estilo de inversión.
  • Selección de valores basada en empresas sobresalientes, infravaloradas y con potencial a largo plazo.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97.3 %
Otros 2.7 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 141.7 %
+ 96.0 %
+ 69.7 %
+ 7.9 %
+ 31.4 %
Del 18/06/2012
Al 30/10/2024
Rentabilidades anuales 2023
+ 10.4 %
+ 1.2 %
+ 2.1 %
+ 4.8 %
- 14.2 %
+ 24.8 %
+ 33.7 %
+ 4.0 %
- 18.4 %
+ 18.9 %
Valor Liquidativo
232.64 €
AUMs
3 669 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 30 oct. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Carmignac Investissement : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 30 sept. 2024.
Equipo de gestión de Fondos

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Entorno de mercado

  • Los principales índices alcanzaron máximos históricos durante el mes, impulsados por la relajación monetaria de los bancos centrales.- La renta variable china se disparó hacia el final del periodo, ya que las medidas de estímulo de Pekín impulsaron el optimismo sobre la recuperación de la segunda economía mundial. Estas medidas pretenden contrarrestar la contracción monetaria, hacer frente al desplome del mercado inmobiliario y reactivar el maltrecho mercado bursátil.- La Reserva Federal inició su ciclo de relajación con un agresivo recorte de 50 puntos básicos en su tipo de interés oficial, mientras que el Banco Central Europeo siguió reduciendo sus tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos.- Los indicadores económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos, con un aumento de las ventas al por menor y de la producción industrial, un mercado laboral heterogéneo pero sólido y una inflación a la baja. En cambio, la actividad económica en la zona euro ha sido más deslucida.

Comentario de rentabilidad

  • El Fondo registró una rentabilidad negativa en septiembre, penalizado por los malos resultados de varios valores de la cartera. - Novo Nordisk fue el principal detractor. El valor se enfrentó a múltiples acontecimientos negativos, como la posible competencia de sus medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso, las preocupaciones sobre los precios en EE.UU. y los decepcionantes resultados de su píldora para la pérdida de peso actualmente en desarrollo.- Samsung Electronics también influyó negativamente en el rendimiento, ya que se vio superada por su rival SK Hynix en el sector de chips de memoria de inteligencia artificial.- Por el contrario, nuestras inversiones en Taiwán (TSMC) y China (VIP Shop) contribuyeron positivamente a la rentabilidad del Fondo.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Mantenemos una perspectiva positiva sobre la renta variable. En un contexto de desaceleración económica gradual y de relajación monetaria mundial, se espera que los activos de riesgo obtengan buenos resultados, siempre que no haya recesión.- Nuestra estrategia de cartera es equilibrada, integrando valores de renta variable de alto crecimiento con valoraciones relativamente altas junto con valores de renta variable de menor crecimiento que ofrecen una gran visibilidad y valoraciones atractivas.- Entre nuestras principales selecciones figuran Synopsys y Cadence, cuyo software es utilizado por fabricantes de chips como Nvidia para diseñar y probar procesadores. Estas empresas también están experimentando un crecimiento impulsado por el creciente interés de firmas como Microsoft y Google en desarrollar sus propios chips, sobre todo para aplicaciones de inteligencia artificial.- Estamos aumentando progresivamente nuestra exposición a empresas de pequeña y mediana capitalización, lo que nos permite diversificar aún más nuestra cartera.

Gráfico de rentabilidad

A 30 oct. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 02/11/2024

Carmignac Investissement Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 30 sept. 2024.
América del Norte63.2 %
Asia19.7 %
Europa12.8 %
América Latina2.5 %
Asia Pacífica1.9 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte63.2 %
usEstados Unidos
60.9 %
caCanadá
2.3 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 sept. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 97.3 %
Exposición Neta a Renta Variable90.8 %
Numero de emisiones72
Active Share80.5 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
Más información sobre las características del Fondo
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
El Fondo es un fondo común de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.

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