Estrategias de renta variable

Carmignac Investissement

FCPMercados mundialesFondos ISR Artículo 8
Participaciones

FR0011269182

Un Fondo gestionado para un mundo en evolución
  • Un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas que prosperan en un mundo globalizado en evolución.
  • Un enfoque oportunista con el objetivo de beneficiarse de las dinámicas y tendencias más prometedoras del mercado.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97 %
Otros 3 %
A 28 jun. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 142.3 %
+ 106.2 %
+ 67.4 %
+ 10.6 %
+ 28.4 %
Del 18/06/2012
Al 18/07/2024
Rentabilidades anuales 2023
+ 10.4 %
+ 1.2 %
+ 2.1 %
+ 4.8 %
- 14.2 %
+ 24.8 %
+ 33.7 %
+ 4.0 %
- 18.4 %
+ 18.9 %
Valor Liquidativo
233.19 €
AUMs
3 738 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 18 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Carmignac Investissement : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 28 jun. 2024.
Equipo de gestión de Fondos

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager

Entorno de mercado

  • El crecimiento de Estados Unidos continuó con su «aterrizaje suave». En Europa, las estadísticas pusieron de relieve el escaso vigor del crecimiento.
  • Las acciones de los bancos centrales mostraron divergencias en todo el mundo; así, los bancos centrales de Europa, Suiza y Canadá recortaron tipos, mientras que el Banco de Inglaterra y la Fed mantuvieron sus tipos sin cambios.
  • La actualidad política fue una fuente de volatilidad en Europa, donde se anunciaron elecciones anticipadas en Francia, así como en algunos países emergentes (la India, México, Sudáfrica).
  • Las bolsas estadounidenses marcaron nuevos máximos históricos, sostenidas una vez más por las acciones tecnológicas y, sobre todo, los semiconductores. Por el contrario, los mercados europeos retrocedieron.

Comentario de rentabilidad

  • En este contexto, el fondo registró una rentabilidad positiva, por delante de su índice.
  • El sector tecnológico realizó la principal contribución a la rentabilidad durante el mes, donde destacó el rebote de las acciones taiwanesas (TSMC) y surcoreanas (Samsung Electronics y SK Hynix).
  • Las acciones tecnológicas estadounidenses siguieron su estela, por ejemplo los Siete Magníficos (Nvidia, Microsoft, Meta), pero también Broadcom y ServiceNow, en un plano más general.
  • Sin embargo, el componente europeo de la cartera mostró un comportamiento negativo, penalizado por los riesgos políticos y por Airbus, que cayó bruscamente debido a los problemas en su cadena de suministro y los retrasos en las entregas.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • Identificamos tendencias prometedoras a largo plazo, particularmente en tecnología, atención sanitaria, infraestructuras y consumo.
  • Proseguimos con nuestra estrategia de diversificación de la cartera invirtiendo en toda la cadena de valor para aprovechar las oportunidades que ofrecen los valores de gran capitalización, así como las pequeñas y medianas empresas.
  • A lo largo del mes incorporamos tres nuevas posiciones en Estados Unidos: Cadence Design System, Deer & co y O’Reilly Automotive.
  • También cerramos dos posiciones en Baxter International y L’Oréal, con lo que el número total de valores se situó en 71.

Gráfico de rentabilidad

A 18 jul. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.​Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 20/07/2024

Carmignac Investissement Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 jun. 2024.
América del Norte59.0 %
Europa19.3 %
Asia18.2 %
América Latina1.8 %
Asia Pacífica1.7 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte59.0 %
usEstados Unidos
57.4 %
caCanadá
1.7 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 28 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 97.0 %
Exposición Neta a Renta Variable97.0 %
Numero de emisiones71
Active Share75.2 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.
Equipo de gestión de Fondos

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
Más información sobre las características del Fondo
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
El Fondo es un fondo común de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.