Estrategias diversificadas

Carmignac Portfolio Patrimoine

Participaciones

LU0992628346

RESUMEN DE RENTABILIDAD

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Carmignac Portfolio Patrimoine : rentabilidad del fondo

Gráfico de rentabilidad

A 24 abr. 2024.

Rentabilidades anuales (en %)

Rentabilidades anuales (en %)

A 28 mar. 2024.
Carmignac Portfolio Patrimoine - F USD Acc Hdg
Indicador de Referencia: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg+9.9 %+1.4 %+28.6 %+47.3 %
Indicador de Referencia+9.2 %+10.3 %+30.2 %+91.7 %
Media de la categoría+10.2 %+3.6 %+21.1 %+37.6 %
Clasificación (cuartil)3322
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Hasta el 31 de diciembre de 2020, el índice de renta fija era el FTSE Citigroup WGBI All Maturities Eur. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el indicador de referencia está compuesto en un 50% por el índice MSCI AC WORLD NR (USD) y en un 50% por el índice ICE BofA Global Government (USD). Las rentabilidades se presentan según el método del «encadenamiento».Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
Fuente: Carmignac a 28/03/2024.

Estadísticas (%)

Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).

Volatilidad

A 28 mar. 2024.
Fondo +6.5 %+7.9 %+7.7 %
Volatilidad del Indicador +6.3 %+7.8 %+8.1 %

Cálculo : Semanal

Reference indicator: 40% MSCI AC WORLD (USD, Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado. Reponderato trimestralmente.
Fuente: Carmignac a 28 mar. 2024.

Contribución a la rentabilidad bruta mensual

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.

Contribución a la rentabilidad bruta mensual

A 28 mar. 2024.
Cartera de renta variable+2.3 %
Cartera de renta fija+0.5 %
Derivados de renta variable+0.1 %
Derivados Renta fija-0.1 %
Divisas Derivados-0.2 %
OPCVM+0.1 %
Total+2.7 %

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 US$.

Rentabilidad y Rentabilidad Media Anual

A Mar. 2024.
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años
Tensión
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
6950 US$
-31.00 %
7260 US$
-10.10 %
Desfavorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
8560 US$
-14.00 %
9600 US$
-1.40 %
Moderado
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
10310 US$
+3.00 %
10760 US$
+2.50 %
Favorable
Lo que podría recibir tras deducir los costes
Rendimiento medio cada año
12360 US$
+23.60 %
13320 US$
+10.00 %
El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 11/2020 y 11/2023.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre 06/2019 y 06/2022.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2018 y 10/2021.

Fuente: Carmignac a 31 mar. 2024.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
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