Estrategias alternativas
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Participaciones
LU1317704051
Indicador de Riesgo
3 / 7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
Del 19/11/2015
Al 26/04/2024
+ 65.9 %
-
+ 28.4 %
+ 13.1 %
+ 14.3 %
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
- 0.2 %
+ 9.1 %
+ 16.1 %
+ 3.4 %
- 0.3 %
+ 6.9 %
+ 13.0 %
- 6.3 %
+ 0.1 %
Valor Liquidativo
165.8 €
AUMs
528 M €
Mercado
Mercados europeos
Clasificación SFDR
Artículo 8
Composición de la cartera
Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.
Cifras clave
A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.Datos de Exposición
A 28 mar. 2024.Exposición Neta a Renta Variable42.9 %
Beta+0.1 %
Ratio de Sortino
+5.6
Número Sociedades en Cartera41
Principales Posiciones del Fondo
En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.Top Ten - Renta Variable
A 28 mar. 2024.| SK HYNIX INC |  Corea del Sur | Tecnologia de la Informacion | 9.8% |
| PRADA SPA |  Italia | Productos de Consumo no Básico | 8.6% |
| MICRON TECHNOLOGY INC |  Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | 7.9% |
| SAP SE |  Alemania | Tecnologia de la Informacion | 7.9% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | Alemania | Productos de Consumo no Básico | 6.9% |
| ADYEN NV |  Países Bajos | Finanzas | 4.9% |
| AMAZON.COM INC | Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | 4.8% |
| META PLATFORMS INC | Estados Unidos | Servicios de comunicación | 4.8% |
| ASR NEDERLAND NV | Países Bajos | Finanzas | 4.6% |
| NOVA LTD |  Israel | Tecnologia de la Informacion | 4.6% |
Total
64.7 %
Top 10 Exposiciones Netas - Short
A 28 mar. 2024.| Estados Unidos | Tecnologia de la Informacion | -2.0% |
 Francia | Productos de Consumo no Básico | -2.0% |
 Canadá | Productos de Consumo no Básico | -2.0% |
 Suecia | Bienes raíces | -1.6% |
| Estados Unidos | Industrials | -1.5% |
| Suecia | Materiales | -1.4% |
 Finlandia | Industrials | -1.3% |
| Francia | Productos de Primera Necesidad | -1.3% |
| Estados Unidos | Productos de Consumo no Básico | -1.2% |
Total
-14.4 %
Desglose por zonas geograficas
La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Zonas Geograficas
A 28 mar. 2024.| Europa EUR | 45.4 % |
| Otros países | 19.0 % |
| América del Norte | 17.5 % |
| Europa ex-EUR | 5.7 % |
| Derivados de la cesta de acciones | -1.0 % |
| Derivados de índices | -43.8 % |
| Total % of alternative | 42.9 % |
Europa EUR45.4 %
| Alemania | 20.7 % |
| Países Bajos | 9.5 % |
| Italia | 8.6 % |
| Francia | 6.0 % |
 Irlanda | 2.5 % |
 Bélgica | 1.5 % |
 Luxemburgo | -0.4 % |
 España | -0.9 % |
| Finlandia | -2.2 % |
Desglose por Sector
La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.Desglose por Sector
A 28 mar. 2024.Tasa de exposición
Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)
A 28 mar. 2024.- Tasa de Inversión Renta Variable
- Tasa de Exposición
Desglose por Capitalización
El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.Desglose por Capitalización
A 28 mar. 2024.Derivados Renta variable
Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.Derivados Renta variable
A 26 abr. 2024.| DAX INDEX | ||
| DJS SMALL 200 = PR | ||
| Equity derivatives | ||
| ESTX BNK € PR | ||
| EURO STOXX 50 PR | ||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | ||
| RUSSEL 2000 INDEX | ||
| S&P 500 INDEX | ||
| STXE 600 € PR | ||
| STXE 600 BSRS € PR | ||
| STXE 600 IG&S € PR | ||
| STXE 600 INS € PR | ||
| STXE 600 TECH € PR |
Total (Long + Short)
-52.9 %
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