Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Participaciones

LU0992627298

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.

Datos de Exposición

A 31 de oct. de 2024.
Exposición Neta a Renta Variable39.9 %
Beta+0.1 %
Ratio de Sortino +2.4
Número Sociedades en Cartera23

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 31 de oct. de 2024.
SAP SE
deAlemania
Tecnologia de la Informacion9.2%
DEUTSCHE TELEKOM AG
deAlemania
Servicios de comunicación7.8%
PRADA SPA
itItalia
Productos de Consumo no Básico7.6%
FRESENIUS SE & CO KGAA
deAlemania
Health Care6.5%
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico5.0%
LIBERTY GLOBAL LTD
gbReino Unido
Servicios de comunicación4.5%
ASR NEDERLAND NV
nlPaíses Bajos
Finanzas3.6%
MICROSOFT CORP
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion3.3%
OSRAM LICHT AG
deAlemania
Industrials3.3%
META PLATFORMS INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación3.3%
Total
54.1 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 31 de oct. de 2024.

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 31 de oct. de 2024.
América del Norte14.8 %-10.4 %4.3 %
Otros2.4 %-2.4 %
Derivados de la cesta de acciones4.5 %-12.8 %-8.3 %
Europa EUR48.7 %-7.9 %40.8 %
Europa ex-EUR19.1 %-11.4 %7.7 %
Derivados de índices5.6 %-12.7 %-7.1 %
América del Norte4.3 %
caCanadá
0.4 %-0.8 %
usEstados Unidos
14.4 %-9.6 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 31 de oct. de 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 31 de oct. de 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Desglose por Capitalización

El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.

Desglose por Capitalización

A 31 de oct. de 2024.

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 22 de nov. de 2024.
DAX INDEX
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 TEL € PR
Total (Long + Short)
-25.3 %
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