Estrategias alternativas

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities

Participaciones

LU0992627298

Composición de la cartera

Infórmese sobre la rentabilidad histórica, la volatilidad y todas las medidas de rentabilidad que le permitirán evaluar la rentabilidad pasada del Fondo.

Cifras clave

A continuación figuran algunas cifras clave que le ayudarán a comprender la gestión y el posicionamiento del Fondo.

Datos de Exposición

A 28 mar. 2024.
Exposición Neta a Renta Variable42.9 %
Beta+0.1 %
Ratio de Sortino +5.8
Número Sociedades en Cartera41

Principales Posiciones del Fondo

En este cuadro figuran las principales posiciones del fondo. Se clasifican en función de su ponderación y se expresan en porcentaje de los activos totales del fondo.

Top Ten - Renta Variable

A 28 mar. 2024.
SK HYNIX INC
krCorea del Sur
Tecnologia de la Informacion9.8%
PRADA SPA
itItalia
Productos de Consumo no Básico8.6%
MICRON TECHNOLOGY INC
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion7.9%
SAP SE
deAlemania
Tecnologia de la Informacion7.9%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
deAlemania
Productos de Consumo no Básico6.9%
ADYEN NV
nlPaíses Bajos
Finanzas4.9%
AMAZON.COM INC
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico4.8%
META PLATFORMS INC
usEstados Unidos
Servicios de comunicación4.8%
ASR NEDERLAND NV
nlPaíses Bajos
Finanzas4.6%
NOVA LTD
ilIsrael
Tecnologia de la Informacion4.6%
Total
64.7 %

Top 10 Exposiciones Netas - Short

A 28 mar. 2024.
usEstados Unidos
Tecnologia de la Informacion-2.0%
frFrancia
Productos de Consumo no Básico-2.0%
caCanadá
Productos de Consumo no Básico-2.0%
seSuecia
Bienes raíces-1.6%
usEstados Unidos
Industrials-1.5%
seSuecia
Materiales-1.4%
fiFinlandia
Industrials-1.3%
frFrancia
Productos de Primera Necesidad-1.3%
usEstados Unidos
Productos de Consumo no Básico-1.2%
Total
-14.4 %

Desglose por zonas geograficas

La exposición del Fondo a un país o región específicos le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. El desglose geográfico también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Zonas Geograficas

A 28 mar. 2024.
Europa EUR45.4 %
Otros países19.0 %
América del Norte17.5 %
Europa ex-EUR5.7 %
Derivados de la cesta de acciones-1.0 %
Derivados de índices-43.8 %
Total % of alternative42.9 %
Europa EUR45.4 %
deAlemania
20.7 %
nlPaíses Bajos
9.5 %
itItalia
8.6 %
frFrancia
6.0 %
ieIrlanda
2.5 %
beBélgica
1.5 %
Luxemburgo
-0.4 %
esEspaña
-0.9 %
fiFinlandia
-2.2 %

Desglose por Sector

La exposición del Fondo a un sector específico le da una idea de su diversificación y de las oportunidades y riesgos que conlleva. La asignación sectorial también proporciona una visión general de la estrategia de inversión del Fondo y de su posicionamiento actual.

Desglose por Sector

A 28 mar. 2024.

Tasa de exposición

Este gráfico muestra la proporción de los activos del fondo invertidos en renta variable y la evolución de esta exposición a lo largo del tiempo. Permite a los inversores comprender el nivel de riesgo asociado al fondo y evaluar si este mantiene una asignación de activos acorde con su tolerancia al riesgo.

Evolución de la exposición Renta Variable (% Activos)

A 28 mar. 2024.
Tasa de Inversión Renta Variable
Tasa de Exposición

Desglose por Capitalización

El desglose por capitalización se refiere a la distribución de las inversiones del fondo en función del tamaño de las empresas en las que invierte. Indica en qué categorías de capitalización (pequeña, mediana o grande) asigna el fondo su capital.

Desglose por Capitalización

A 28 mar. 2024.

Derivados Renta variable

Este cuadro enumera todos los derivados de renta variable de la cartera. Muestra los activos subyacentes a los que está expuesto el fondo y la posición del fondo (larga o corta) en cada uno de estos subyacentes.

Derivados Renta variable

A 19 abr. 2024.
DAX INDEX
DJS SMALL 200 = PR
Equity derivatives
ESTX BNK € PR
EURO STOXX 50 PR
NASDAQ 100 STOCK INDX
RUSSEL 2000 INDEX
S&P 500 INDEX
STXE 600 € PR
STXE 600 BSRS € PR
STXE 600 FD&BV € PR
STXE 600 IG&S € PR
STXE 600 INS € PR
STXE 600 TECH € PR
Total (Long + Short)
-87.8 %
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