Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Grandchildren

Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados mundialesFondos ISR Artículo 9
Participaciones

LU2004385667

Un Fondo de acciones basado en convicciones para inversores largoplacistas
  • Un Fondo enfocado en seleccionar empresas de elevada calidad en todo el mundo, es decir, con solidez financiera y con una rentabilidad sostenible.
  • Un proceso de inversión basado en un análisis exhaustivo de los fundamentales, una selección cuantitativa y un enfoque de inversión socialmente responsable.
Asignación de activos
Renta variable95.1 %
Otros 4.9 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
5/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 99.2 %
0.0 %
+ 80.9 %
+ 14.0 %
+ 28.0 %
Del 31/05/2019
Al 31/10/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
+ 15.9 %
+ 19.9 %
+ 29.1 %
- 23.7 %
+ 23.8 %
Valor Liquidativo
199.19 €
AUMs
533 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR

Artículo

9
A 31 oct. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.

Carmignac Portfolio Grandchildren : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 30 sept. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Entorno de mercado

  • Los principales índices alcanzaron máximos históricos durante el mes, impulsados por la relajación monetaria de los bancos centrales.- La renta variable china se disparó hacia el final del periodo, ya que las medidas de estímulo de Pekín impulsaron el optimismo sobre la recuperación de la segunda economía mundial. Estas medidas pretenden contrarrestar la contracción monetaria, hacer frente al desplome del mercado inmobiliario y reactivar el maltrecho mercado bursátil.- La Reserva Federal inició su ciclo de relajación con un agresivo recorte de 50 puntos básicos en su tipo de interés oficial, mientras que el Banco Central Europeo siguió reduciendo sus tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos.- Los indicadores económicos de Estados Unidos siguen siendo sólidos, con un aumento de las ventas al por menor y de la producción industrial, un mercado laboral heterogéneo pero sólido y una inflación a la baja. En cambio, la actividad económica en la zona euro ha sido más deslucida.

Comentario de rentabilidad

  • La rentabilidad del Fondo fue inferior a la de su índice de referencia durante el mes.- Nuestra cartera de renta variable se vio afectada negativamente por los malos resultados mensuales de Novo Nordisk. El valor bajó tras la presentación de datos clínicos de fase 2a desiguales sobre su nuevo tratamiento experimental contra la obesidad, el Monlunabant.- El Fondo también se vio afectado por nuestras otras participaciones a largo plazo en el sector sanitario, como Vertex, Genmab y Demant.- Nuestra infraexposición a los valores de consumo discrecional, en favor de los productos de primera necesidad, nos impidió aprovechar la subida del sector debido a los anuncios del Gobierno chino.- Por el contrario, nuestros valores tecnológicos de alta calidad se comportaron bien, como demuestra el buen comportamiento de SAP, Microsoft y Oracle, que registraron buenos resultados, sobre todo por la demanda de sus servicios de infraestructura en la nube.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • De acuerdo con nuestra estrategia, seguimos siendo prudentes y favorecemos a las empresas de calidad defensiva en el contexto de una desaceleración económica mundial. No obstante, hemos introducido algunos ajustes en la cartera.- En primer lugar, hemos aumentado ligeramente nuestra exposición a los valores tecnológicos, que han sufrido en los últimos meses, especialmente en el sector de los semiconductores. - Estos aumentos se financiaron con la recogida de beneficios en empresas que han obtenido buenos resultados en los últimos 12 meses, como P&G, Colgate y S&P Global.- Por último, aprovechamos el repunte de los valores de consumo discrecional tras los anuncios chinos para vender nuestra participación restante en Estée Lauder.

Gráfico de rentabilidad

A 31 oct. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 05/11/2024

Carmignac Portfolio Grandchildren Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 30 sept. 2024.
América del Norte67.1 %
Europa32.9 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte67.1 %
usEstados Unidos
67.1 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 30 sept. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 95.1 %
Exposición Neta a Renta Variable95.1 %
Numero de emisiones42
Active Share81.8 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Carmignac Portfolio Grandchildren es un fondo intergeneracional que se centra en empresas de alta calidad para ayudar a los inversores a constituir un capital no sólo para sí mismos, sino también para las generaciones futuras.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
​Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.Las rentabilidades se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados al distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.

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