Estrategias renta fija
Carmignac Portfolio Global Bond
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU1299302254
Un enfoque macroeconómico, global y flexible de los mercados de renta fija
- Un universo de inversión global para identificar y aprovechar las tendencias macroeconómicas en todo el mundo.
- Acceso a múltiples motores de rentabilidad tanto en mercados desarrollados como emergentes.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta fija92.2 %
Otros
7.8 %
A 30 ago. 2024.
Escala de Riesgo
2/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
3 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 13.1 %
0.0 %
+ 1.8 %
- 1.1 %
+ 5.4 %
Al 12/09/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
-
- 1.3 %
+ 8.8 %
- 0.4 %
- 4.1 %
+ 8.0 %
+ 4.3 %
- 0.3 %
- 5.9 %
+ 2.7 %
Valor Liquidativo
113.07 €
AUMs
739 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 ago. 2024.
A 12 sept. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Global Bond : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 ago. 2024.Equipo de gestión de Fondos
Abdelak Adjriou
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- El Fondo cerró el mes con una rentabilidad absoluta positiva superior a la de su índice de referencia. - Los principales factores que contribuyeron a la rentabilidad este mes fueron los tipos y el crédito, mientras que nuestra posición en divisas se resintió. - Dentro de los tipos, nuestra posición larga en tipos estadounidenses contribuyó positivamente, al igual que nuestra exposición en tipos mexicanos, canadienses y australianos. - En cuanto al crédito, los diferenciales de la deuda externa de los mercados emergentes fueron los que más contribuyeron positivamente, impulsados por nuestras posiciones largas en Costa de Marfil y Senegal. - Por último, en lo que respecta a las divisas, el dólar estadounidense y el peso mexicano fueron los principales detractores de la rentabilidad, mientras que el rand sudafricano se comportó razonablemente bien durante el mes.
Perspectivas y estrategia de inversión
- En este contexto de aterrizaje suave, nos siguen gustando los activos de duración. En los países centrales, preferimos los tipos reales, mientras que en los mercados emergentes estamos largos en los tipos en divisa local de Latinoamérica y Europa del Este. - De hecho, hemos aumentado nuestra exposición a los tipos brasileños, ya que prevemos un gran número de subidas de tipos, que creemos exageradas. Somos prudentes con el crédito y hemos añadido coberturas en el Itraxx Xover para proteger la cartera del riesgo de ampliación de los diferenciales.- En cuanto a la deuda externa de los mercados emergentes, seguimos favoreciendo las situaciones especiales en países cuya economía está experimentando una reestructuración o una mejora significativa. - Por último, seguimos siendo prudentes en lo que respecta a las divisas, con una exposición especialmente baja al USD y a las divisas EM. Sin embargo, hemos empezado a aumentar nuestras posiciones largas en el real brasileño y el peso mexicano tras su infravaloración. También mantenemos posiciones largas en el yen.
Gráfico de rentabilidad
A 12 sept. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 13/09/2024
Carmignac Portfolio Global Bond Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 ago. 2024.| América Latina | 30.9 % |
| Europa | 22.5 % |
| América del Norte | 15.2 % |
| Europa del Este | 9.6 % |
| África | 8.8 % |
| Oriente Medio | 6.1 % |
| Asia Pacífica | 5.4 % |
| Asia | 1.5 % |
| Total % of bonds | 100.0 % |
América Latina30.9 %
 México | 17.5 % |
 République Dominicaine | 4.1 % |
| Brésil | 3.3 % |
 Colombia | 2.2 % |
 Argentina | 0.8 % |
 Chile | 0.6 % |
| Ecuador | 0.6 % |
 Guatemala | 0.5 % |
| Paraguay | 0.5 % |
| Pérou | 0.5 % |
 Costa Rica | 0.2 % |
Cifras clave
A continuación se presentan las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de la gestión del fondo y del posicionamiento de los bonos.Datos de Exposición
A 30 ago. 2024.Sensibilidad
3.9
Yield to Maturity6.2 %
Cupón Medio
5.0 %
Número de emisores99
Número de obligaciones133
Rating Medio
BBB
Yield to Maturity : Calculado a nivel de la cartera de obligaciones.
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Abdelak Adjriou
Fund Manager
La flexibilidad de nuestro proceso de inversión nos permite aprovechar todos los motores de rentabilidad que ofrece el universo de la renta fija y construir así una cartera diversificada basada en convicciones sólidas.
Abdelak Adjriou
Fund Manager
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Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
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Entorno de mercado