Estrategias de renta variable

Carmignac Portfolio Family Governed

SICAVTemáticosFondos temáticos ESGArtículo 8
Participaciones
A EUR AccLU1966630706
Un Fondo de acciones basado en convicciones centrado en empresas familiares
  • Invierte en empresas familiares, que suelen tener un enfoque más largoplacista, un perfil de crecimiento atractivo y estrategias alineadas con los intereses de los accionistas.
  • La estructuración de la cartera tiene en cuenta la participación familiar en la empresa, la liquidez, la rentabilidad, la reinversión de beneficios y la calidad de su gobierno.
Asignación de activos
Renta variable82.9 %
Otros 17.1 %
A 14 jun. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
+ 73.2 %
0.0 %
+ 67.1 %
+ 17.0 %
+ 17.5 %
Del 31/05/2019
Al 20/06/2024
Rentabilidades anuales 2023
-
-
-
-
-
+ 11.2 %
+ 16.0 %
+ 27.0 %
- 18.6 %
+ 20.7 %
Valor Liquidativo
173.2 €
AUMs
19 M €
Mercado
Fondo temático
Clasificación SFDR

Artículo

8
A 20 jun. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.

Carmignac Portfolio Family Governed : rentabilidad del fondo

Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.

Comentarios mensuales

A 31 may. 2024.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst

Entorno de mercado

  • Surgen divergencias macroeconómicas y en las políticas monetarias entre EE. UU. y Europa.

  • La economía estadounidense sigue fuerte, pero en mayo se observaron señales de moderación.

  • En Europa, los datos de los PMI publicados este mes confirmaron la mejora de la actividad económica.

  • El movimiento a la baja de los tipos de interés estadounidenses fue favorable a las acciones de crecimiento.

  • Nvidia sigue beneficiándose de la euforia de los inversores en torno a la inteligencia artificial después de que publicara resultados.

Comentario de rentabilidad

  • Nuestro fondo obtuvo una rentabilidad positiva absoluta durante el mes, pero se vio superado por su índice de referencia.
  • Nuestra sobreponderación en los sectores de la tecnología, la atención sanitaria y la industria fue la causa principal de nuestro peor comportamiento relativo.
  • No obstante, nuestra exposición limitada a la energía y los materiales, así como nuestra selección de valores en consumo discrecional, fueron favorables para la estrategia.
  • Estee Lauder, Veeva, Fortinet y LVMH fueron los valores que más lastraron el fondo durante el mes.

Perspectivas y estrategia de inversión

  • No realizamos cambios en la cartera durante el mes de mayo.
  • Aunque el tono del mercado siguió siendo positivo durante el mes, mantenemos la prudencia en el posicionamiento de nuestra cartera y seguimos centrándonos en las empresas familiares menos cíclicas.
  • Seguimos pensando que la resistencia que caracteriza a la inversión en empresas familiares de calidad y en manos de sus fundadores será la principal baza de nuestra estrategia en el futuro.

Gráfico de rentabilidad

A 20 jun. 2024.
​Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.  La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.
Fuente: Carmignac a 24/06/2024

Carmignac Portfolio Family Governed Desglose de la cartera

A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.

Desglose por Zonas Geograficas

A 14 jun. 2024.
América del Norte65.4 %
Europa34.1 %
Asia Pacífica0.5 %
Total % Renta Variable100.0 %
América del Norte65.4 %
usEstados Unidos
65.4 %

Cifras clave

A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.

Datos de Exposición

A 14 jun. 2024.
Peso de la Inversión en Renta Variable 82.9 %
Exposición Neta a Renta Variable82.9 %
Numero de emisiones37
Active Share95.9 %

La estrategia en pocas palabras

Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras de sus gestores.
Equipo de gestión de Fondos
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
[Management Team] [Author] Ejikeme Obe

Obe Ejikeme

Fund Manager, Analyst
Como empresa familiar que somos, estamos mejor situados para comprender la dinámica y las necesidades de las empresas familiares a largo plazo.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Más información sobre las características del Fondo
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.