Estrategias de renta variable
Carmignac Investissement
Fondo de inversión de derecho francésMercados mundialesFondos ISR Artículo 8Participaciones
FR0010148981
Un Fondo gestionado para un mundo en evolución
- Un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas que prosperan en un mundo globalizado en evolución.
- Un enfoque oportunista con el objetivo de beneficiarse de las dinámicas y tendencias más prometedoras del mercado.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable97.3 %
Otros
2.7 %
A 30 sept. 2024.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 2589.5 %
+ 94.5 %
+ 72.0 %
+ 10.7 %
+ 28.1 %
Al 03/10/2024
Rentabilidades anuales 2014Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023
+ 10.4 %
+ 1.3 %
+ 2.1 %
+ 4.8 %
- 14.2 %
+ 24.7 %
+ 33.7 %
+ 4.0 %
- 18.3 %
+ 18.9 %
Valor Liquidativo
2049.90 €
AUMs
3 648 M €
Mercado
Mercados mundiales
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 30 sept. 2024.
A 3 oct. 2024.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Investissement : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 30 ago. 2024.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Comentario de rentabilidad
En este contexto, el fondo obtuvo una rentabilidad negativa en agosto, por debajo de su indicador de referencia.- Nuestra asignación a tecnología decepcionó durante el mes, debido a la rotación sectorial y a los temores sobre los beneficios a corto plazo de la inteligencia artificial. En este sentido, Amazon, Samsung Electronics, Microsoft y SK Hynix retrocedieron.- Nuestra cartera de valores sanitarios respaldó la estrategia durante el periodo. Eli Lilly publicó resultados alentadores de su tratamiento con tirzepatida y obtuvo sólidos resultados financieros, lo que permitió a la acción revalorizarse considerablemente en bolsa. Novo Nordisk y Veeva System también contribuyeron positivamente al rendimiento.- La petrolera Schlumberger vio deteriorarse su cotización, afectada por las incertidumbres económicas y las fluctuaciones del precio del petróleo.Perspectivas y estrategia de inversión
- La ralentización de la economía estadounidense, la actual desaceleración de la inflación y los bancos centrales acomodaticios deberían seguir alimentando un entorno favorable para la renta variable. Sin embargo, las recientes reacciones del mercado durante el verano han demostrado que el optimismo está disminuyendo, y las situaciones políticas podrían provocar una mayor volatilidad hacia finales de año.- Por estas razones, hemos reducido estratégicamente la Beta de nuestra cartera, aumentado la capitalización media del mercado y mejorado parámetros financieros como el balance y la tasa de crecimiento. Esto ha dado lugar a una cartera más resistente y mejor preparada para soportar condiciones de mercado difíciles.- Identificamos tendencias prometedoras a largo plazo, sobre todo en tecnología, sanidad, infraestructuras y bienes de consumo.- Seguimos nuestra estrategia de diversificar la cartera invirtiendo en toda la cadena de valor, para aprovechar las oportunidades tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas empresas.
Gráfico de rentabilidad
A 3 oct. 2024.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 05/10/2024
Carmignac Investissement Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 30 sept. 2024.| América del Norte | 63.2 % |
| Asia | 19.7 % |
| Europa | 12.8 % |
| América Latina | 2.5 % |
| Asia Pacífica | 1.9 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
América del Norte63.2 %
 Estados Unidos | 60.9 % |
 Canadá | 2.3 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 30 sept. 2024.Peso de la Inversión en Renta Variable
97.3 %
Exposición Neta a Renta Variable90.8 %
Numero de emisiones72
Active Share80.5 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Kristofer Barrett
Head of Global Equities, Fund Manager
Desde su creación en 1989 por Edouard Carmignac, nuestra estrategia Investissement busca identificar las tendencias a largo plazo en un mundo cambiante y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta variable mundiales.
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La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
El Fondo es un fondo común de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS.
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Entorno de mercado