Flash Note
Carmignac Portfolio Grandchildren celebra su cuarto aniversario
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Carmignac Portfolio Grandchildren adopta una visión a largo plazo invirtiendo en empresas de alta calidad en mercados desarrollados a través de un enfoque sostenible. Este Fondo de renta variable celebra su cuarto aniversario, un hito que nos da la oportunidad de reflexionar sobre las características que lo definen.
Un Fondo que invierte en empresas compounders para el futuro
Carmignac Portfolio Grandchildren tiene como objetivo obtener resultados a largo plazo mediante la identificación de empresas de alta calidad con verdadero potencial de crecimiento a largo plazo. Estas compañías reinvierten sus beneficios para hacer crecer sus negocios en el futuro, lo que les permite seguir siendo rentables con el paso del tiempo. Adoptar esta visión a largo plazo otorga a estas empresas la capacidad de adaptarse a diferentes entornos de mercado. A estas empresas de alta calidad las llamamos compounders.
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Mastercard: encontrar una empresa de calidad no tiene precio
Mastercard es una empresa estadounidense del sector tecnológico, conocida principalmente por sus procesos de pago a escala mundial.
Creemos que Mastercard es una empresa de calidad, ya que ofrece una rentabilidad saludable respaldada por una franquicia sólida que genera ingresos recurrentes, tiene capacidad para fijar los precios y baja intensidad capital. Estas características permiten a Mastercard reinvertir e impulsar la innovación para habilitar nuevos motores de crecimiento.
Mastercard está yendo más allá de su consolidado negocio al aprovechar el potencial de innovación de activos digitales presente en la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y la tokenización apoyándose en su reconocida experiencia en soluciones de pago. Esta posición permite a la empresa beneficiarse de un negocio previsible con una sólida ventaja competitiva.
Al invertir en la empresa, el Fondo no sólo pretende generar riqueza financiera, sino también dejar un mundo más sostenible a las generaciones futuras.
Cimentar un legado para las generaciones futuras
Al centrarse en empresas compounders, Carmignac Portfolio Grandchildren responde a las expectativas de los inversores que buscan una solución de ahorro a largo plazo. De hecho, el Fondo busca constituir un legado no solo para los propios inversores, sino también para que pueda ser transmitido de generación en generación.
Debido a este objetivo de transmitir valor a lo largo de las generaciones, estamos convencidos de que, como inversores, es nuestra responsabilidad crear valor para nuestros clientes mediante un enfoque sostenible y dejar una impronta positiva a las generaciones venideras. Intentamos identificar empresas que generen un cambio positivo basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
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Microsoft: innovación para construir mundo más sostenible
Microsoft es una empresa estadounidense del sector tecnológico, conocida principalmente por sus productos de software.
Al invertir en Microsoft, el Fondo contribuye al ODS «Industria, innovación e infraestructuras». Además de ser rentable gracias a su amplia gama de productos de alto rendimiento que permiten a la empresa ser uno de los principales actores del sector tecnológico, Microsoft reinvierte sus beneficios en el desarrollo de la inteligencia artificial y el sector de los videojuegos, entre otros.
De este modo, la empresa contribuye positivamente a la sociedad desarrollando infraestructuras resistentes, promoviendo una industrialización inclusiva y sostenible y fomentando la innovación. También observamos que, en cuanto a gobierno corporativo, esta compañía cuenta con uno de los mejores equipos directivos, en nuestra opinión.
Una solución de inversión a largo plazo respaldada por una probada trayectoria
Fecha de lanzamiento del fondo: 31/05/2019. Rentabilidad a 31/05/2023. *MSCI World (USD con reinversión de dividendos netos). **Media de la categoría de Morningstar.
Carmignac Portfolio Grandchildren ha registrado una sólida rentabilidad neta anualizada desde su lanzamiento, superando a su índice de referencia y a su categoría. Esto sitúa al Fondo en el cuartil superior desde el inicio de 2023, a 1 año, a 3 años y desde su lanzamiento. Esta rentabilidad positiva se cimenta en los sólidos modelos de negocio de las empresas en las que invierte el Fondo, que generan resultados subyacentes positivos a largo plazo. Un ejemplo más de las bondades del interés compuesto.
Al centrarse en empresas que reinvierten sus beneficios, Carmignac Portfolio Grandchildren ofrece oportunidades a largo plazo a través de compañías que creemos que pueden seguir siendo rentables gracias a una continua adaptación a su entorno.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
Duración mínima recomendada de la inversión
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
TIPO DE CAMBIO: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
GESTIÓN DISCRECIONAL: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Año hasta la fecha |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +15.47 % | +20.28 % | +28.38 % | -24.16 % | +23.04 % | +15.46 % |
| Indicador de referencia | +15.49 % | +6.33 % | +31.07 % | -12.78 % | +19.60 % | +11.33 % |
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| 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +10.05 % | - | - |
| Indicador de referencia | +11.72 % | - | - |
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Fuente: Carmignac a 28/03/2024
| Costes de entrada : | 4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. |
| Costes de salida : | No cobramos una comisión de salida por este producto. |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : | 1,70% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. |
| Comisiones de rendimiento : | 20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años. |
| Costes de operación : | 0,26% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. |