Fund Focus
Diez aspectos que debería saber sobre Carmignac P. Emerging Patrimoine
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El 31 de marzo de 2021, el Fondo celebró su décimo aniversario. (Re)descubra las características que hacen que este fondo de asignación a mercados emergentes sea tan único:
(1) El Fondo está clasificado como «fondo según el artículo 8» de conformidad con el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (también denominado Reglamento de divulgación sobre sostenibilidad —SFDR, por sus siglas en inglés—). (2) Datos a 31/12/2020. Índice de referencia: 50% MSCI EM (EUR) (reinversión de dividendos netos) + 50% JP Morgan GBI-EM (EUR). Reajuste trimestral. Categoría Morningstar: Global Emerging Markets Allocation. (3) Datos en EUR a 31/1/2021, variación diaria. Categoría Morningstar: Global Emerging Markets Allocation. El tipo libre de riesgo utilizado es el EONIA capitalizado. Ratio de Sortino: la ratio de Sortino cuantifica la rentabilidad superior en relación con el tipo libre de riesgo dividido por la desviación de caída. Por tanto, muestra la rentabilidad marginal por unidad de riesgo de caída. Ratio de Calmar: la ratio de Calmar cuantifica la rentabilidad dividida por la caída máxima. (4) Datos en EUR a 31/1/2021. Índices MSCI EM, MSCI China, JPM GBI EM, JPM EMBI. (5) El sello francés de inversión socialmente responsable se obtuvo en enero de 2019. Si desea más información, visite la web www.lelabelisr.fr/en Calificación de Morningstar a 28/2/2021. Morningstar Direct © 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Xavier Hovasse y Joseph Mouawad cuentan con la calificación de Citywire de AA gracias a su rentabilidad ajustada al riesgo en periodos consecutivos de tres años en todos los fondos que gestionan hasta el 28 de febrero de 2021. Las calificaciones a los gestores de Fondos de Citywire y Citywire Rankings son propiedad de Citywire Financial Publishers Ltd («Citywire») y © Citywire 2021. Todos los derechos reservados. Para las participaciones de clase A EUR Acc (ISIN: LU0592698954). Fuentes: Carmignac, Morningstar. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Año hasta la fecha |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | +5.26 % | +0.17 % | +9.76 % | +7.30 % | -14.37 % | +18.56 % | +20.40 % | -5.22 % | -9.58 % | +7.78 % | +1.60 % |
| Indicador de referencia | +9.38 % | -5.09 % | +13.97 % | +10.58 % | -5.84 % | +18.23 % | +1.51 % | +1.61 % | -8.39 % | +6.65 % | +2.01 % |
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| 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc | -2.12 % | +4.89 % | +3.71 % |
| Indicador de referencia | -0.18 % | +2.32 % | +4.05 % |
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Fuente: Carmignac a 28/03/2024
| Costes de entrada : | 4,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. Carmignac Gestion no cobra costes de entrada. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. |
| Costes de salida : | No cobramos una comisión de salida por este producto. |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : | 1,81% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. |
| Comisiones de rendimiento : | 20,00% cuando la clase de acciones supera el indicador de referencia durante el período de rendimiento. También se pagará en caso de que la clase de acciones haya superado el indicador de referencia pero haya tenido un rendimiento negativo. El bajo rendimiento se recupera durante 5 años. La cantidad real variará según el rendimiento de su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años, o desde la creación del producto si es menos de 5 años. |
| Costes de operación : | 0,71% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. |
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg
Duración mínima recomendada de la inversión
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
PAÍSES EMERGENTES: Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes» pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir.
El fondo no garantiza la preservación del capital.