Estrategias de renta variable
Carmignac Portfolio Asia Discovery
Compartimento de SICAV de derecho luxemburguésMercados emergentesFondos ISR Artículo 8Participaciones
LU0807689582
Aproveche el potencial aún por explotar de los mercados asiáticos más allá de China:
- Captar el potencial de crecimiento de los mercados asiáticos más allá de China, gracias a un riguroso proceso de inversión centrado en empresas de calidad, con rentabilidad sostenible.
- Aproveche la experiencia de un equipo de inversión experimentado para descubrir oportunidades menos visibles a través de un sesgo en empresas de pequeña y mediana capitalización, un segmento a menudo descuidado por los analistas y pasado por alto por los inversores.
Principales documentos
Asignación de activos
Renta variable90 %
Otros
10 %
A 31 de ene. de 2025.
Escala de Riesgo
4/7
Duración Mínima Recomendada de la Inversión
5 años
Rentabilidades Acumuladas desde lanzamiento
Rentabilidades Acumuladas 10 añosRentabilidades Acumuladas 5 añosRentabilidades Acumuladas 3 añosRentabilidades Acumuladas 12 meses
+ 121.7 %
+ 81.8 %
+ 43.7 %
+ 23.8 %
+ 20.7 %
Al 07/02/2025
Rentabilidades anuales 2015Rentabilidades anuales 2016Rentabilidades anuales 2017Rentabilidades anuales 2018Rentabilidades anuales 2019Rentabilidades anuales 2020Rentabilidades anuales 2021Rentabilidades anuales 2022Rentabilidades anuales 2023Rentabilidades anuales 2024
+ 2.4 %
+ 4.4 %
+ 19.7 %
- 6.7 %
+ 12.9 %
+ 1.2 %
+ 26.2 %
- 21.2 %
+ 14.6 %
+ 30.1 %
Valor Liquidativo
221.74 $
AUMs
117 M €
Mercado
Mercados emergentes
Clasificación SFDR
Artículo
8
A 31 de ene. de 2025.
A 7 de feb. de 2025.
El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : rentabilidad del fondo
Eche un vistazo al gráfico de rentabilidad del fondo y al último comentario de la dirección para comprender la situación del mercado en su totalidad y saber cómo ha evolucionado el valor del fondo en relación con su índice de referencia.Comentarios mensuales
A 31 de ene. de 2025.Equipo de gestión de Fondos
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Comentario de rentabilidad
- En este contexto, nuestro fondo registró una rentabilidad negativa en enero, por debajo de su indicador de referencia.- Nuestra cartera de valores indios lastró la estrategia tras haber registrado un excelente rendimiento en 2024. A este respecto, nuestros principales detractores fueron Zinka Logistics, Waaree Energies y Kfin Technologies.- Nuestra posición en la empresa de consumo Cimory también lastró la cartera en enero. Aunque la empresa registró un crecimiento satisfactorio de sus beneficios, el posible aumento de los impuestos sobre las bebidas azucaradas en Indonesia podría lastrar los márgenes de beneficios de la empresa.- No obstante, nos beneficiamos del fuerte crecimiento de nuestros valores que operan en la cadena de valor de la inteligencia artificial, en particular la surcoreana SK Hynix y la taiwanesa TSMC, que publicaron resultados satisfactorios y prometedores.
Perspectivas y estrategia de inversión
- Asia emergente alberga un universo vasto y diverso que ofrece un terreno fértil para la selección de valores y unas perspectivas de crecimiento atractivas.- Seguimos siendo constructivos con respecto a las empresas emergentes de pequeña y mediana capitalización debido a los alentadores indicadores macroeconómicos, donde estamos posicionados principalmente. No obstante, creemos que el regreso de Donald Trump representa un riesgo para algunas economías emergentes.- La India sigue siendo nuestra principal convicción geográfica y un mercado excelente para encontrar valores de crecimiento compuesto a largo plazo. Mantenemos una exposición significativa a valores de inteligencia artificial, en particular a empresas de la cadena de valor de semiconductores en Taiwán y Corea.- No obstante, a corto plazo, mantenemos la cautela con respecto a la India y la IA debido a sus muy buenos rendimientos y niveles de valoración recientes.- A lo largo del mes, tras la corrección de los mercados indios, recogimos beneficios en algunas de nuestras posiciones y aprovechamos este retroceso para reforzar otras en las que consideramos que este movimiento fue exagerado. En este sentido, iniciamos una posición en la empresa TD Power Systems, fabricante de generadores de aire acondicionado y motores eléctricos para diversas aplicaciones.
Gráfico de rentabilidad
A 7 de feb. de 2025.El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor) Morningstar Rating™: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de esta información.Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas, en el caso de las acciones que no estén cubiertas por divisas.
Fuente: Carmignac a 10/02/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Desglose de la cartera
A continuación se ofrece una visión general de la composición de la cartera.Desglose por Zonas Geograficas
A 31 de ene. de 2025.| Asia | 78.5 % |
| América Latina | 8.9 % |
| Oriente Medio | 6.5 % |
| América del Norte | 1.7 % |
| Europa del Este | 1.5 % |
| Asia Pacífica | 1.2 % |
| África | 1.2 % |
| Europa | 0.6 % |
| Total % Renta Variable | 100.0 % |
Asia78.5 %
 India | 38.1 % |
 Taiwán | 16.8 % |
 Corea del Sur | 11.0 % |
 Vietnam | 6.3 % |
 Indonesia | 4.3 % |
 Filipinas | 1.3 % |
 Tailandia | 0.8 % |
Cifras clave
A continuación figuran las cifras clave del fondo, que le darán una idea más clara de su gestión y posicionamiento en renta variable.Datos de Exposición
A 31 de ene. de 2025.Peso de la Inversión en Renta Variable
90.0 %
Exposición Neta a Renta Variable90.0 %
Numero de emisiones90
Active Share82.2 %
La estrategia en pocas palabras
Descubra las principales características y ventajas del Fondo a través de las palabras del Gestor del Fondo.Equipo de gestión de Fondos
Amol Gogate
Fund Manager
El elemento más crítico a la hora de invertir en los países emergentes de Asia es conocer y comprender a los empresarios y equipos directivos de gran potencial. En Carmignac, contamos con profundos conocimientos y relaciones locales para aprovechar las oportunidades de la región.
Amol Gogate
Fund Manager
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El 22/11/2024 se modificaron la denominación, la estrategia y el índice de referencia del fondo. El nombre del fondo pasó de Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery y su indicador de referencia pasó a ser MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Las rentabilidades se presentan según el método de encadenamiento.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Carmignac Portfolio es un sub fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS.
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el KID (documento de datos fundamentales) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del KID antes de hacer la suscripción. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Entorno de mercado