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Modificaciones en determinados subfondos de Carmignac Portfolio

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Luxemburgo, 6 de agosta de 2021

Notificación a los Accionistas

En primer lugar, deseamos agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros. Es un honor seguir contando con usted entre los Accionistas de Carmignac Portfolio (el «Fondo»).

Por la presente, le informamos de los siguientes cambios introducidos en determinados Subfondos del Fondo y en el folleto del Fondo de AGOSTO DE 2021, según lo acordado por el Consejo de administración tras la debida consideración.

Tenga en cuenta que esta notificación se ha enviado a varios Accionistas del Fondo, aunque usted solo podría verse afectado si ha invertido en las Acciones de uno o varios Subfondos o Clases de Acciones que son objeto de modificación según lo expuesto a continuación.

Todos los términos con mayúscula inicial, que se utilizan pero no se definen en el presente documento, tendrán el significado que se les atribuye en el Folleto.


1. INTEGRACIÓN DE CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES EN EL ENFOQUE DE INVERSIÓN



Los Subfondos siguientes integrarán características ambientales y sociales en su enfoque de inversión, y se convertirán oficialmente en «fondos que integran características ambientales y sociales en su enfoque de inversión y promueven inversiones en empresas que observen buenas prácticas de gobernanza», de conformidad con la definición del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).

Carmignac Portfolio Patrimoine
Carmignac Portfolio Investissement
Carmignac Portfolio Sécurité
Carmignac Portfolio Flexible Bond

Estas características ambientales y sociales se aplican como sigue:

1) Exclusión de inversiones controvertidas: estos Subfondos excluirán empresas que entren en conflicto con los valores de Carmignac debido a su actividad, normas o comportamiento, incluyendo: compañías mineras de carbón térmico, productos de tabaco y empresas de energía con altas emisiones, así como cualquier empresa que no se gestione de forma sostenible, según reflejen sus nefastas calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

2) Integración de análisis extrafinanciero: además del análisis financiero convencional, estos Subfondos analizarán las prácticas ASG de las empresas o emisores en las que invierten. El sistema de análisis de ASG propio de Carmignac, denominado START, permitirá al gestor de inversiones evaluar el impacto de la actividad de una empresa en su entorno y mejorar aún más para identificar riesgos y oportunidades.

3) Implicación con las empresas y emisores en los que invertimos: estos Subfondos participarán activamente con las empresas y emisores en los que inviertan sobre cuestiones ASG para ayudar a inculcar las mejores prácticas, aclarar nuestras perspectivas o exigir rendición de cuentas a la alta dirección cuando surjan problemas. El gestor de inversiones lo hará manteniendo reuniones periódicas y ejerciendo nuestros derechos de voto como accionistas.

Este enfoque (integración de características ambientales y sociales en el enfoque de inversión de los subfondos) permite al gestor de inversiones obtener una imagen en profundidad del verdadero potencial de cada empresa, lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones de inversión.

Toda la información sobre cómo se aplica el enfoque de inversión socialmente responsable específicamente para cada uno de los Subfondos arriba mencionados figura en la sección de análisis extrafinanciero del nuevo folleto de AGOSTO DE 2021 y puede obtenerse en los siguientes sitios web: www.carmignac.com y https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (el «sitio web sobre inversión responsable de Carmignac»).

Los perfiles de riesgo de los Subfondos permanecerán inalterados. El gestor de inversiones, el Índice de referencia y las comisiones de los Subfondos no sufrirán cambios.

Los cambios surtirán efecto una vez transcurrido el periodo de preaviso de un (1) mes, a saber, el 6 de septiembre de 2021.

Los Accionistas que no estén de acuerdo con esta modificación podrán solicitar el reembolso gratuito de sus acciones en el plazo de treinta (30) días a partir de la publicación de la presente notificación.


2. ADMISIBILIDAD DE UN SUBFONDO AL PLAN DE AHORRO FRANCÉS



La descripción de la estrategia de inversión del Subfondo Grande Europe se modificará ligeramente para asegurar su admisibilidad del plan de ahorro en acciones francés («PEA», por sus siglas en francés).

La estrategia de inversión se modifica para indicar que el Subfondo invierte «un mínimo del 75% de su patrimonio en renta variable del Espacio Económico Europeo». Anteriormente, la estrategia de inversión indicaba que el Subfondo invertía «su patrimonio principalmente en renta variable de la Unión Europea».

Esta adaptación a la normativa francesa no repercutirá de manera significativa en la estrategia de inversión del Subfondo, que sigue siendo invertir con éxito en renta variable europea.


3. DELEGACIÓN PARCIAL DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES



Con el fin de desplegar de forma óptima las competencias en materia de gestión de inversiones dentro del grupo Carmignac, se modificará la delegación de la gestión de inversiones del Subfondo
Emerging Discovery.

La gestión de inversiones del Subfondo, que la Sociedad gestora había delegado (totalmente) en Carmignac Gestion en París (Francia), será delegada parcialmente por la Sociedad gestora en Carmignac Gestion en París (Francia) y será efectuada parcialmente por la Sociedad gestora a través de su sucursal londinense.


4. MODIFICACIONES EN EL APALANCAMIENTO



El apalancamiento previsto del Subfondo EM Debt pasará a ser del 2.000% (anteriormente, 500%).

Los inversores deben tener en cuenta que el apalancamiento se calcula como la suma de los nocionales de cada operación de derivados, sin mecanismos de compensación. Un nivel de apalancamiento más elevado no supone necesariamente un mayor riesgo de apalancamiento en el Subfondo.

El mayor apalancamiento previsto del Subfondo está vinculado normalmente al mayor uso de derivados de tipos de interés a corto plazo.

La modificación está sujeta a un plazo de notificación, y surtirá efecto el 6 de septiembre de 2021.

Los Accionistas que no estén de acuerdo con esta modificación podrán solicitar el reembolso gratuito de sus acciones en el plazo de treinta (30) días a partir de la publicación de la presente notificación.

***

Se ha redactado una nueva versión del folleto de AGOSTO DE 2021 con el fin de reflejar estas modificaciones.

El folleto de AGOSTO DE 2021 y las versiones actualizadas de los documentos de datos fundamentales para el inversor de los correspondientes Subfondos estarán disponibles, sin cargo alguno, en el domicilio social del Fondo, así como en el sitio web www.carmignac.com.

Si tiene cualquier pregunta acerca del contenido de la presente carta, póngase en contacto con su asesor financiero. Si usted es un socio distribuidor de Carmignac y desea plantear las dudas de sus clientes, póngase en contacto con su representante local de inversores profesionales.

Atentamente,

Eric HELDERLE
Consejero


ISIN:

Item 1:

LU1163533422, LU1163533695, LU1792391838, LU1299305190, LU1299305356, LU1299305513, LU1299305786, LU1299305943, LU1163533349, LU0992628429, LU0992628692, LU0992627611, LU1792391671, LU1163533778, LU0992627702, LU0992627884, LU0992627967, LU0992628346, LU1299311164, LU1299311321, LU1299311677, LU1299311834, LU0992625839, LU0992626217, LU1299306321, LU1299306677, LU1299307055, LU1299306834, LU0992624949, LU1792391911, LU0992625086, LU0992625169, LU0992625243, LU0336084032, LU1299302684, LU0992631050, LU0807689665, LU0807689749, LU0992631217, LU0992631308.

Item 2:

LU0099161993, LU0807688931, LU0807689079, LU0807689152, LU0294249692, LU0992628775, LU0992628858, LU2139905785, LU0992628932, LU0992629070, LU1623761951, LU2206982626, LU2212178615.

Item 3:

LU0336083810, LU0807689400, LU0807689582, LU0992629740, LU0992629823, LU0992630169, LU1623762256, LU0992630086, LU1623762330.

Item 4:

LU1623763221, LU2277146382, LU2346238343, LU1623763734.