Carmignac Portfolio Emerging Discovery SICAV ISIN LU0336083810 Gestión de renta variable

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Duración mínima recomendata de la inversión : 5 años

Notificación a los accionistas en España
25/07/2017
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A 22/09/2017
Xavier Hovasse
Renta Variable Emergente
David Park
Renta Variable Emergente
  • VL : 1468.97 €
  • D-1 : -0.57 %
  • YTD : +13.01 %
  • 12 mes : +5.07 %

Actualmente, nuestra cartera se encuentra más orientada hacia Asia que en el pasado, reflejando así un reequilibrio natural hacia las economías que gozan de mejores perspectivas de crecimiento y de una aceleración de la inversión.

En un vistazo

Pro
Semana del 15 al 22/09/2017
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO
agosto 2017
+1.21%
Fondo
+1.07%
Índice *
Desde el 30/12/2016
+13.01%
Fondo
+11.19%
Índice *

Vista completa

Rentabilidad del 14/12/2007 al 22/09/2017

...
Fuente : Carmignac
  • Fondo
  • Indice de referencia
*50% MSCI EM SmallCap (EUR) + 50% MSCI EM MidCap (EUR), (Dividendos netos reinvertidos, reponderato trimestralmente)
Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
Valor máx.
11/05/2017
1499.48 €
Valor min.
20/11/2008
431.03 €

Vista resumida al 31/08/2017

  Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anualizadas
  1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Desde el inicio 3 años 5 años Desde el inicio
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc +1.21 % -0.09 % +3.96 % +17.22 % +39.01 % +45.75 % +5.42 % +6.81 % +3.95 %
Indice de referencia +1.07 % +1.01 % +9.92 % +14.48 % +34.40 % +24.58 % +4.60 % +6.09 % +2.29 %
Media de la categoria +0.84 % +0.83 % +11.41 % +19.21 % +48.79 % +53.12 % +6.03 % +8.27 % +4.48 %
Clasificación (cuartil) 2 3 4 3 3 3 3 3 3
Fuente: Morningstar para la media de la categoría y los cuartiles

Rentabilidades por años naturales (en %)

  • 2007
  • 2008
    • -54.38
    • -55.95
  • 2009
    • 93.97
    • 92.93
  • 2010
    • 32.59
    • 30.45
  • 2011
    • -19.12
    • -24.33
  • 2012
    • 15.92
    • 16.90
  • 2013
    • -2.25
    • -5.19
  • 2014
    • 13.12
    • 12.98
  • 2015
    • 2.99
    • 0.19
  • 2016
    • 3.76
    • 6.67
  • Fondo
  • Indice de referencia

Estadísticas al 31/08/2017

  Volatilidad
  Fondo Indice de referencia
1 año +10.32 +10.14
3 años +10.11 +13.65
  Ratios
  Ratio de Sharpe Beta Alfa
1 año 0.42 0.89 -0.09
3 años 0.56 0.66 0.19

Value at risk al 31/08/2017

"Value at Risk Histórico 99% 20d calculado en un período de 2 años"
Fondo Índice *
11.23 % 11.08 %

Contribución a la rentabilidad bruta mensual al 31/08/2017

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Cartera de renta variable +1.56 %
Divisas Derivados -0.08 %
Total +1.48 %

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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