Carmignac Portfolio Capital Plus SICAV ISIN LU0336084032 Gestión de renta fija

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Duración mínima recomendata de la inversión : 2 años

A 29/03/2017
Carlos GALVIS
Renta Fija Internacional
  • VL : 1162.30 €
  • D-1 : +0.02 %
  • YTD : +0.51 %
  • 12 mes : +1.44 %

Ante la asimetría de riesgos reinante en el mercado de renta fija, mantenemos una sensibilidad reducida a los tipos de interés y gestionamos tácticamente nuestra exposición a la renta variable.

Mejor Fondo a 5 Jahre

Absolute Return EUR Low

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Europa
abril 2015
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En un vistazo

Pro
Semana del 17 al 24/03/2017
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO
febrero 2017
+0.20%
Fondo
-0.03%
Índice *
Desde el 30/12/2016
+0.51%
Fondo
-0.09%
Índice *

Vista completa

Rentabilidad del 14/12/2007 al 29/03/2017

...
Fuente : Carmignac
  • Fondo
  • Indice de referencia
*Eonia Capitalizado
Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. El valor liquidativo de la acción CARMIGNAC PORTFOLIO – CAPITAL PLUS A EUR acc se divide por diez el lunes 29 de abril de 2013.
Valor máx.
16/03/2015
1205.98 €
Valor min.
30/01/2008
992.34 €

Vista resumida al 28/02/2017

  Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anualizadas
  1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Desde el inicio 3 años 5 años Desde el inicio
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc +0.20 % +0.95 % +0.90 % +1.07 % +8.47 % +15.94 % +0.36 % +1.64 % +1.62 %
Indice de referencia -0.03 % -0.09 % -0.34 % -0.42 % -0.13 % +6.28 % -0.14 % -0.03 % +0.66 %
Media de la categoria +1.15 % +2.08 % +4.62 % +7.72 % +15.79 % +20.35 % +2.51 % +2.98 % +2.03 %
Clasificación (cuartil) 4 4 4 4 4 3 4 4 3
Fuente: Morningstar para la media de la categoría y los cuartiles

Rentabilidades por años naturales (en %)

  • 2007
  • 2008
    • 1.32
    • 4.00
  • 2009
    • 0.36
    • 0.73
  • 2010
    • 1.96
    • 0.43
  • 2011
    • 1.62
    • 0.89
  • 2012
    • 4.92
    • 0.23
  • 2013
    • 3.23
    • 0.09
  • 2014
    • 1.98
    • 0.10
  • 2015
    • -0.71
    • -0.11
  • 2016
    • 0.07
    • -0.32
  • Fondo
  • Indice de referencia

Estadísticas al 28/02/2017

  Volatilidad
  Fondo Indice de referencia
1 año +1.08 +0.01
3 años +1.92 +0.05
  Ratios
  Ratio de Sharpe Beta Alfa
1 año 1.15 - -
3 años 0.26 - -

Value at risk al 28/02/2017

"Value at Risk Histórico 99% 20d calculado en un período de 2 años"
Fondo
0.80 %

Contribución a la rentabilidad bruta mensual al 28/02/2017

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Cartera de renta fija +0.42 %
Derivados Renta variable +0.24 %
Derivados Renta fija -0.16 %
Divisas Derivados -0.10 %
OPCVM 0.00 %
Total +0.40 %

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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