Carmignac Patrimoine FCP ISIN FR0010135103 Gestión diversificada

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Duración mínima recomendata de la inversión : 3 años

A 29/10/2014
Édouard Carmignac
Renta Variable International
Rose Ouahba
Renta Fija Internacional
BFM Business
  • VL : 595.26 €
  • D-1 : -0.39 %
  • YTD : +4.38 %
  • 12 mes : +6.93 %

Rotamos nuestra asignación a la deuda corporativa. De hecho, reforzamos nuestra exposición a los bonos bancarios en detrimento de los bonos emitidos por entidades no financieras. Al mismo tiempo, volvimos a centrarnos en el mercado europeo, dejando a un lado al estadounidense.

Primer Fondo diversificado

DSW / Focus money
Alemania
octubre 2013
Todos los premios

En un vistazo

Pro
Semana del 16 al 23/10/2014
Este contenido es exclusivamente para miembros del ESPACIO PRO
septiembre 2014
+0.39%
Fondo
+0.86%
Índice *
Desde el 31/12/2013
+4.38%
Fondo
+10.92%
Índice *

Vista completa

Rentabilidad del 28/10/2004 al 29/10/2014

...
Fuente : Carmignac Gestion
  • Fondo
  • Indice de referencia *
*50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendos netos reinvertidos) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Reponderato trimestralmente.
Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos. Los valores liquidativos antes de la división de acciones del 12 de noviembre de 2012 se deben multiplicar por 10 para coincidir con los valores liquidativos publicados realmente.
Valor máx.
05/09/2014
611.83 €
Valor min.
28/10/2004
292.78 €
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Vista resumida al 30/09/2014

  Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anualizadas
  1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años 10 años 3 años 5 años 10 años
Carmignac Patrimoine A EUR acc +0.39 % +4.00 % +10.22 % +17.27 % +25.28 % +103.37 % +5.45 % +4.61 % +7.35 %
Indice de referencia * +0.86 % +5.09 % +13.51 % +31.67 % +50.09 % +69.86 % +9.60 % +8.46 % +5.44 %
Media de la categoria -0.08 % +1.22 % +7.56 % +23.10 % +21.64 % +33.70 % +7.17 % +4.00 % +2.95 %
Clasificación (cuartil) 2 1 1 4 3 1 4 3 1
Fuente: Morningstar para la media de la categoría y los cuartiles

Rentabilidades por años naturales (en %)

  • 2004
  • 2005
    • 21.24
    • 16.25
  • 2006
    • 4.47
    • 0.68
  • 2007
    • 9.14
    • -0.52
  • 2008
    • 0.01
    • -11.99
  • 2009
    • 17.59
    • 13.39
  • 2010
    • 6.93
    • 15.28
  • 2011
    • -0.76
    • 1.76
  • 2012
    • 5.42
    • 5.89
  • 2013
    • 3.53
    • 4.67
  • Fondo
  • Indice de referencia *

Estadísticas al 30/09/2014

  Volatilidad
  Fondo Indice de referencia *
1 año +7.24 +5.11
3 años +5.60 +5.21
  Ratios
  Ratio de Sharpe Beta Alfa
1 año 1.39 1.22 -0.11
3 años 0.94 0.73 -0.11

Value at risk al 30/09/2014

"Value at Risk Histórico 99% 20d calculado en un período de 2 años"
Fondo Índice *
4.11 % 4.09 %

Contribución a la rentabilidad bruta mensual al 30/09/2014

La contribución a la rentabilidad presenta diferentes motores que influyen en los resultados. La suma de estos elementos es igual a la rentabilidad bruta de gastos de gestión en la cartera durante el periodo. La diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta corresponde al impacto de los gastos durante el periodo.
Cartera +0.53 %
Derivados sobre RV y RF -0.67 %
Derivados sobre divisas +0.67 %
Total +0.53 %

Información legal

Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en la rentabilidad. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y la duración de la inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción.

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